期貨交易對人的心理打擊-期貨入門
期貨交易對人的心理打
期貨交易對人的心理打擊-期貨入門
史東為：交易思維體系的建立與形成，投資者內(nèi)心的變化，交易能力的提升這三點是我今天分享的主要內(nèi)容。我想先從經(jīng)歷與感悟、機(jī)會與系統(tǒng)這兩個角度來談一談，這么多年我們保留、沉淀下來的一些精華，跟大家做一個分享。
經(jīng)歷與感悟：這么多年交易下來，我想把經(jīng)歷分成兩個階段，第一個階段叫做學(xué)術(shù)與練功，市場上90%的投資者長期都處于這個階段，談到學(xué)術(shù)與練功，首先得談一談我們是怎么進(jìn)入這個期貨市場的？我相信所有投資者，進(jìn)入這個市場的時候都是被期貨交易暴利的神話吸引來的。我也是這樣。
我2005年的時候還沒做期貨，是在做股票，實際上我是一個幸運(yùn)的人，就是2005年什么都不懂，一張白紙的情況下，從家里要了5000塊錢，稀里糊涂的一年翻了10倍，所以我說我是個幸運(yùn)兒。但是并不是說我天生麗質(zhì)，適合做交易，也不是我找到了市場上的鑰匙或者秘籍，而是我趕上了特別好的大牛市。大盤從900點漲到了6000多點，在這樣的行情下，如果想不賺錢也是很難的事情，所以我在“入市”階段就從市場嘗到了甜頭。這個階段對我后面的交易，對市場的認(rèn)識和感悟，都有非常非常重要的影響。
當(dāng)我真正開始以期貨交易為生，是在2009年，這個時候我才真正進(jìn)入“學(xué)術(shù)與練功”這個階段，這個階段我也像現(xiàn)在的投資者一樣，首先是在圖書館里看書。我花了一年多的時間，把能接觸的所有的技術(shù)分析的東西統(tǒng)統(tǒng)的看了一遍。當(dāng)時自己是一張白紙，什么書都讀，在北京去的最多的地方就是中關(guān)村的新華書店。我在那里一坐就是一天，把我能接觸到的所有的書重頭到尾看了一遍，用了一年的時間。到什么程度呢？就是新華書店來了哪一本新書我知道，把新書拿過來翻了目錄，90%內(nèi)容我已經(jīng)讀過很多遍，不用花費(fèi)太多精力，而這本書有什么“新鮮”的內(nèi)容是我以前不知道的，那我就看這個內(nèi)容。看書我就看到了這種程度。這是在學(xué)術(shù)階段。
之后我認(rèn)為我在這個期貨市場上可以過的瀟灑一點，過得舒服一點，實際上真正的折磨才剛剛開始。期貨交易是在你沒做交易的時候，看起來輕松簡單，但實際上你當(dāng)開始去交易之后，你才發(fā)現(xiàn)它的變化萬千和深不可測。下面給大家分享幾個曾經(jīng)發(fā)生的故事：
第一個故事：我在看書的階段，書的名字我就不提了，書中的方法是找強(qiáng)勢和弱勢品種，看分時圖進(jìn)行交易。均線之上做多，均線之下做空。這個時間段大約是在2009-2010年，結(jié)果是什么樣呢？我確實是比較幸運(yùn)，剛看到這本書的時候交易天天賺錢，10萬塊錢一個月的時間就賺到20萬，那個時候自己信心滿滿跟我的朋友吹牛，我覺得10萬塊錢一天賺1000塊錢對我來說一點也不難，那一個月就是2萬，一年就是24萬，這個生意不錯。但是老天爺還是非常非常有意思的，任何人進(jìn)入這個市場都會讓你先嘗嘗一點點甜頭。我進(jìn)期貨市場就償?shù)竭@個甜頭，覺得自己信心滿滿，也就是在我說完這句話的當(dāng)天行情就變了。資金天天虧，而且不是每天虧1000塊錢，大幾千大幾千的虧，2009年活躍的品種是銅、橡膠，我說完那句話就開始就被市場教訓(xùn)了，天天虧，不到一個月的時間就把之前所有賺的錢全部虧干凈，這是我在學(xué)術(shù)練功經(jīng)歷的第一個事情。
第二個事情也是在這個階段經(jīng)歷的，在運(yùn)氣好的時候，短期內(nèi)資金翻倍的事情，我大約經(jīng)歷過4次。當(dāng)時的資金跟現(xiàn)在肯定不能比，但是這樣的經(jīng)歷給了我很大的心里安慰，也給了我很大的自信。那個經(jīng)歷是2011-2012年的時候，一波PTA的空頭行情，那個時候我大概是7-8萬的資金，找到了一個小時線的突破，按照小時圖的KDJ死叉加倉的方式，用不了2周的時間,7-8萬多就變成了30多萬，這讓我又一次看到了希望。這是在我有組織、有計劃、有執(zhí)行力而且有紀(jì)律的前提下,實現(xiàn)了一筆資金的短期翻翻。然后我的信心就開始膨脹了，電腦的桌面也換成了奔馳和寶馬，平倉之后就去了4s店，想著再來一波行情馬上就換它。可是老天爺就是這樣，自從換了桌面，這個方法又不靈了，資金是創(chuàng)了新高之后又見新低，盈利根本就守不住，這是我的第二個經(jīng)歷。
再跟大家在分享一個，那個時候我記得做的是焦炭。焦炭剛上市的時候不像現(xiàn)在這么活躍，那個時候還沒有黑色系這個稱呼。那個時候焦炭每天波動三五個點，我記得是一個20萬左右的資金滿倉做空，它就幾個點的波動，然后下午天氣又比較熱，我看著五個點波動也沒太大意思，結(jié)果就不知不覺的睡著了。結(jié)果等到2點半左右的時候，周邊的朋友一喊，焦炭漲停了！我蹭一下的起來了，看著我的賬戶20萬得賬戶5萬多的虧損，怎么辦？再等一等吧，收盤的最后一分鐘，壯士斷臂全部平倉。幸虧平掉了，不平第二天接跌停。所以說在學(xué)術(shù)、練功階段，確實是非常考驗投資者的，但是在學(xué)術(shù)練功階段也是每個投資者所必須經(jīng)歷的。
這就是我們平時所說的“交易泥潭”，陷入泥潭的原因可能不一樣，但是在泥潭里怎么做？怎么走出來？這很考驗投資者的智慧。在學(xué)術(shù)練功階段，我記得這段時間是我壓力最大的時候。那個時候我的年齡是在28,29歲左右，我的同齡人在傳統(tǒng)行業(yè)奮斗了有七八年，多多少少有所收獲、有所得，但是那個時候我呢？還在這個市場賠錢買經(jīng)驗，根本看不到方向和希望。我記得那個時候我在寫交易筆記的時候，寫過這么幾句話，“期貨交易對人的打擊就像親手把那顆脆弱的“心”掏出來,放在布滿沙粒的地面反復(fù)摩擦，那真是一種直達(dá)心底的痛，直到你變的鮮血淋漓，無可奈何的收回去的時候，你原以為這樣的經(jīng)歷就結(jié)束了。可是誰知道第二天繼續(xù)如此，直到你的心生出一層厚厚的繭，不在流血的時候，你才剛剛開始入門而已”這就是期貨交易對人的打擊，我在這種心里狀態(tài)下大約經(jīng)歷了四年多的時間，這就是學(xué)術(shù)練功的經(jīng)歷。
但是我們不能永遠(yuǎn)停留在這個階段，投資者如果想在期貨市場取得成功，需要走出這個學(xué)術(shù)練功的階段。下面的階段是什么呢？悟道與修德，簡單的來講，就是我們對這個市場的看法，我們對這個市場的認(rèn)識，以及對自己內(nèi)心變化的認(rèn)識和理解，包括思維方式的形成、交易行為的改變。大約四五年的學(xué)術(shù)練功經(jīng)歷之后，回想我這么多年的交易，回想起我在剛?cè)胧械臅r候什么都不懂，一張白紙的情況下，為什么能從五千做到五萬？而為什么當(dāng)我把市面上能接觸技術(shù)分析、資金管理、方法技巧的都掌握之后，反而在不停的賠錢，不停的花錢買經(jīng)驗買教訓(xùn)，原因在哪里？是我不努力嗎？是我比別人反應(yīng)慢嗎？還是別人知道我不知道的東西呢？但我在這個市場已經(jīng)很長時間了，也不是沒賺過錢。
最后我明白了一個道理，發(fā)現(xiàn)了捅破這一層窗戶紙的關(guān)鍵點在哪里！那就是我發(fā)現(xiàn)當(dāng)市場有機(jī)會的時候，賺錢一點都不難，我說的機(jī)會不是入場點。我說的機(jī)會是2005年-2006年的股票，2013年-2015年的股票，大宗商品的牛熊轉(zhuǎn)換這是個機(jī)會。在這個機(jī)會市場下輕倉、順勢、止損，賺錢一點都不難，難的是什么呢？難的是在沒有機(jī)會的情況下怎么守住資金，難的是自己不去降低標(biāo)準(zhǔn)的求機(jī)會，這是最難的！但是我相信每個投資者只有把這些問題想明白了之后，才能從交易的泥潭里走出來。
在悟道與修德這個階段，寫過一篇文章其中有句話是這樣的，當(dāng)我經(jīng)歷過太多次發(fā)現(xiàn)機(jī)會、把握機(jī)會、落袋為安、結(jié)果和賺大錢失之交臂之后，我才發(fā)現(xiàn)在這個市場上，能做到心甘情愿的坐以待斃和看似沒有希望的堅持，才是最難的。這就是我對悟道修德階段的感悟。
關(guān)于機(jī)會，我相信每個人對機(jī)會的理解和定義都不一樣。我跟大家分享一下我對機(jī)會是怎么理解的，首先我強(qiáng)調(diào)機(jī)會不是入場點，不是一條趨勢線，不是MACD的信號，也不是基本面的消息。
我舉個列子，如果沒有k線圖，沒有研究報告，蘋果那就不漲了嗎？年初的豆粕就不漲了嗎？機(jī)會是在這些技術(shù)分析、基本面分析背后所隱藏的價格大幅波動的機(jī)會，是行情能夠符合道氏理論的機(jī)會，當(dāng)然要識別這個機(jī)會我們需要立體的思維，需要粗線條的來看待這個市場。我們不能陷在某個品種、某個周期里，而是應(yīng)該形成立體思維。
剛開始只考慮一個點的時候，我們思維體系只是一個點，當(dāng)有很多個點的時候，思維體系可以變成一條線，當(dāng)有更多線的時候，我們思維體系可以形成一個面，當(dāng)更多面的時候，我們思維體系就可以形成一個立體。最后留下的才能稱之為所謂的機(jī)會。
當(dāng)然機(jī)會也有些特點，比如說我所說的機(jī)會，都是周線、月線級別的大行情，基本面和技術(shù)面是共震的。在我們從交易的行情上來看，這種機(jī)會是板塊輪動的，有第一梯隊、第二梯隊，這個漲完了，那個接著漲。最后這個機(jī)會是更夠創(chuàng)造價格的新高或者新低。在機(jī)會面前我們需要什么？在機(jī)會面前我們要有承擔(dān)風(fēng)險的能力和把握機(jī)會的勇氣，承擔(dān)風(fēng)險的能力要和你的資金使用成正比，但是更重要的是把握機(jī)會的勇氣，我們有多少人在沒有行情的時候去求機(jī)會，而當(dāng)機(jī)會真正來的時候不敢去把握機(jī)會，一波能夠賺大錢的行情，賺到了蠅頭小利，就像剛才說的，在經(jīng)歷過太多次，發(fā)現(xiàn)機(jī)會、把握機(jī)會、落袋為安，結(jié)果和賺大錢失之交臂之后，我才了解到，能做到心甘情愿的坐以待斃和看似沒有希望的堅持才是最難的，為什么呢？因為我們?nèi)硕加行÷斆鳎覀兌枷敫邟伒臀@就是通往財富之路捅破窗戶紙的鑰匙。
那當(dāng)機(jī)會來臨的時候我們怎么更好的把握它？如果僅僅靠技術(shù)分析，這個機(jī)會不好把握，因為入場信號之后一定是出場信號，你能依據(jù)入場信號去進(jìn)，也一定會受到出場信號的影響。也就重復(fù)走到了那條路，那怎么辦呢？我就從我的經(jīng)歷來講，我覺得可能需要弄清楚幾個問題：
第一個了解市場的生存法則。了解交易系統(tǒng)的能力邊界，這個市場的錢到底是怎么賺來的？短期賺到暴利這個沒太大意思，因為短期能上去，你短期也能下來，創(chuàng)了新高見新低，心電圖、過山車。
我在剛?cè)胄械臅r候就知道期貨能夠產(chǎn)生暴利，但是這個暴利怎么產(chǎn)生的我不知道，剛開始我是小周期短線頻繁交易，運(yùn)氣好的時候是能賺到錢，但是最終的結(jié)果是雖成必敗。在接著經(jīng)歷過太多次發(fā)現(xiàn)機(jī)會、把握機(jī)會、落袋為安，結(jié)果和賺大錢失之交臂之后，那時候我才明白真正的賺錢機(jī)會一定時發(fā)現(xiàn)和把握重大機(jī)遇。
第二點沒有一套交易系統(tǒng)能夠適應(yīng)所有行情。我的交易系統(tǒng)能適應(yīng)哪些行情？你要對自己有個了解，這是了解市場的生存法則；我們在做交易的時候，【孫子兵法】里有說是曾經(jīng)那些擅長用兵打仗的人，總是先創(chuàng)造不被敵人戰(zhàn)勝的條件，來等待可以戰(zhàn)勝敵人的時機(jī)。做到不被敵人打敗全靠自己的努力，能否戰(zhàn)勝敵人在于敵人是否讓自己有機(jī)可成，引申到交易里面就是我們要等待和發(fā)現(xiàn)重大機(jī)會的出現(xiàn)。
今年就是個非常好的時機(jī)，最后我們發(fā)現(xiàn)的機(jī)會怎么辦呢？期貨這么多合約，這么多品種，我們具體做哪個，不做哪個，在交易品種的選擇上遵循一個原則。選擇最容易的行情、把握最簡單的機(jī)會，哪個圖形最好看的，哪個形態(tài)最漂亮就做哪個。具體的交易系統(tǒng)可以參考海龜?shù)慕灰紫到y(tǒng)，海龜簡單的說就是突破我們在做具體交易的時候是人機(jī)結(jié)合，首先我們有主觀擇時的機(jī)制，我們選擇的是機(jī)會而不是信號，但執(zhí)行的時候我們用計算機(jī)去執(zhí)行，這就能克服人性的弱點同時減輕夜盤的壓力。
下面是具體的交易策略比如說我是突破的，我們是多品種分散的投資，我們中長線的持倉風(fēng)格以及資金管理，做交易三到五年的投資者都能理解。
最后分享一下18年的投資機(jī)會：在我看來今年的機(jī)會在農(nóng)產(chǎn)品，我相信大家結(jié)論都一樣，每個人按照自己的交易系統(tǒng)去走，玉米、淀粉價格很好看，這就好比我天天在市場里、天天站在陽光下，哪天下雨，我不可能提前知道。但是下雨的時候我一定知道。第二個油脂比如棕櫚油、豆油、菜油，同樣的農(nóng)產(chǎn)品可以參照技術(shù)面也可以參照基本面。
雖然做交易，使我們幸福感比較低，每天面對行情的折磨的同時也犧牲了我們生活，感覺日子過得比較枯燥，無聊，似乎看不到希望。但是中國有位偉人曾經(jīng)說過一句話：三十八年過去，彈指一揮間，可上九天攬月，可下五洋捉鱉，談笑凱歌還，世上無難事，只要肯登攀。
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投資有風(fēng)險，入市須謹(jǐn)慎。東方銅牛網(wǎng)提醒交易者進(jìn)行專業(yè)的交易知識學(xué)習(xí)很有必要。