莊家選股的依據(jù)
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通常，莊家在準(zhǔn)備操作某只股票之前要進(jìn)行認(rèn)真的調(diào)查、周密的分析、計(jì)算和嚴(yán)格的管理，莊家選股需要按以下幾方面去分析。
1．基本面
基本面是首先要考慮的問題，莊家會(huì)從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)人氣、公司基本面等情況綜合考慮，通常會(huì)選擇宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行已達(dá)谷底并有回升跡象時(shí)，或是大盤下降至最低點(diǎn)要反彈時(shí)進(jìn)入要操作的股票。由于經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的下跌，風(fēng)險(xiǎn)已得到充分釋放。在操作某只股票時(shí)，莊家還會(huì)通過一定的社會(huì)資源與上市公司進(jìn)行溝通，爭(zhēng)取上市公司的配合，在必要的時(shí)候配合莊家的操作節(jié)奏發(fā)布利空、利好消息，以保證操作過程暢通無阻；在必要時(shí)，還會(huì)通過自己的分析師在不同媒體發(fā)布看多或看空該股的分析信息。
莊家還會(huì)對(duì)上市公司的基本面進(jìn)行分析，主要查看以下幾方面的信息（這些信息都是公開發(fā)布的）。
• 募股、配股資金產(chǎn)生效益的質(zhì)量與時(shí)間。
• 未分配利潤(rùn)及資本公積金、凈資產(chǎn)值。
• 有無送股歷史，流通股大小。
莊家通常喜歡選擇有利潤(rùn)增長(zhǎng)潛力、未分配利潤(rùn)多、資本公積金與凈資產(chǎn)值高、無送股歷史的這類股票。
基本面有改觀潛力的個(gè)股，也是莊家優(yōu)先選擇的目標(biāo)。對(duì)于那些基本面很好、受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持的股票，由于前景看好、股價(jià)已經(jīng)比較高，且買入的投資者多，導(dǎo)致籌碼已比較分散，莊家難以吸籌，莊家一般對(duì)這類股沒有辦法操作。而對(duì)于基本面差、無人問津的股票，如果有潛在題材（或上市公司配合的一些概念）出現(xiàn)使基本面改觀，這類股票則是莊家喜歡的，一旦收集到足夠的籌碼，上市公司配合發(fā)布題材消息，股價(jià)短期就可翻倍。
2．技術(shù)面
技術(shù)面也是莊家選股的一個(gè)重要方面，通常要考慮上市公司以下幾方面的指標(biāo)。• 流通盤大小。流通盤大小是評(píng)估和決定股票投資價(jià)值及二級(jí)市場(chǎng)中股價(jià)很重要的參與指標(biāo)。上市公司行業(yè)好，成長(zhǎng)性佳，業(yè)績(jī)優(yōu)良，分配能力強(qiáng)，流通盤較小，股本擴(kuò)張潛力大，經(jīng)過不斷的分紅送配，股本擴(kuò)張，以良性循環(huán)的方式來推動(dòng)股票價(jià)格的上漲，這是莊家一種非常理想的運(yùn)作模式。當(dāng)然，不同的莊家在考慮流通盤時(shí)還必須根據(jù)自身的條件選擇流通盤的大小，其中，需要注意的是收集籌碼的比例、可調(diào)配資金的數(shù)量和控盤的時(shí)間及能力、坐莊的周期及籌碼的兌換程度等。如果莊家的資金量不是太大，去操作流通盤很大的股票，肯定是“小馬拉大車”，沒辦法控制股價(jià)的走勢(shì)。一般來講，莊家如果收集到操作股票一半以上的流通盤，就可以完全控制該股價(jià)格的走勢(shì)。對(duì)于大盤股，由于盤子很大，需要巨量資金才能控制。通常，基金等大機(jī)構(gòu)大量持有大盤股往往是為了控制大盤指數(shù)，以激發(fā)市場(chǎng)人氣。
• 籌碼分布。莊家還要看準(zhǔn)備操作的股票的籌碼分布是否均勻，這是指籌碼分布在不同價(jià)位、不同投資者手中。從籌碼分布中可以看出，上方在什么價(jià)位是套牢區(qū)，可分析這部分籌碼在哪一類投資者手中。
• 股價(jià)走勢(shì)。根據(jù)股價(jià)前期走勢(shì)，判斷該股是已經(jīng)初步探底完成，還是正處于下跌過程，再?zèng)Q定是否馬上開始介入。如果該股還處于下跌過程中，介入的成本就比較高。
3．題材面
題材和概念的運(yùn)用是我國(guó)證券市場(chǎng)的一大特色。我們幾乎每天都可以在各種媒體上看到或聽到各種各樣的題材和概念，如高科技納米、稀缺性資源、成長(zhǎng)性績(jī)優(yōu)、壟斷性行業(yè)、股權(quán)置換、新生重組等不一而足，這些都是莊家用來出貨的借口。在莊家的操作步驟中，出貨是最為關(guān)鍵的一點(diǎn)，因此，題材的選用也就十分重要了。莊家操作的股票通常都具有豐富的題材，如果沒有題材，莊家也會(huì)結(jié)合上市公司、股票分析師為操作的股票制造題材，“講故事”。
通常，莊家在題材爆發(fā)前半年開始運(yùn)作，采取反復(fù)運(yùn)行震蕩上揚(yáng)方式，在市場(chǎng)無其他題材搶風(fēng)頭的橫盤階段一炮打響。收購、合資合作、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)增值等是市場(chǎng)永恒的炒作題材。重組股更是重中之重，通過重組會(huì)使上市公司基本面得到改觀，股本擴(kuò)張。這些都是莊家“講故事”的題材。
4．操作面
從操作層面來看，莊家喜歡那些股性活躍的股票，特別是股價(jià)處于高位和低位時(shí)，莊家會(huì)堅(jiān)決地進(jìn)行反向操作。股價(jià)與指數(shù)處于高位的現(xiàn)象可從以下幾點(diǎn)來觀察。• 反復(fù)出現(xiàn)巨量。
• 眾多中線指標(biāo)處于高位。
• 較多的獲利盤，且散戶多集中在熱門股上獲利。
• 利多放大，利空也漲。
• 由于不斷上漲，對(duì)于出現(xiàn)的大跌，散戶已無所畏懼，處于麻痹的狀態(tài)。
與以上列出的特征相反，則說明股價(jià)與指數(shù)處于低位，莊家喜歡在股價(jià)較低時(shí)進(jìn)入，而不是在較高時(shí)去接盤。股價(jià)價(jià)位選擇的一個(gè)基本原則就是至少有50％以上的上升空間。由于我國(guó)股票市場(chǎng)沒有完備的做空機(jī)制，只有買進(jìn)股票之后拉高出貨才能獲利，雖然有時(shí)莊家也會(huì)通過低拋高吸、故意打壓而洗籌或降低成本，但主要的獲利手段還是高位了結(jié)。因此，從這個(gè)意義上說，介入的個(gè)股價(jià)格越低越好，以后拉升的空間也就越來越大，當(dāng)然，獲利的空間也隨之較大。